美债收益率攀升，金价大跌或剑指1600

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曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析，有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论，为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变，并追求分析市场规律及交易的本质；一直注重全面系统的分析方法，而又不失大道至简的交易境界。

美债收益率攀升，金价大跌或剑指1600 2022-10-20 11:55:16

周四（10月20日）亚洲时段，现货黄金延续跌势，一度创逾三周新低至1624.03美元/盎司，美国十年期国债收益率时隔14年升破4.10%，带动美元周三上涨0.7%，对金价打压明显，此外，英国、欧元区、加拿大等国CPI居高不下，强化了未来这些国家的央行将大幅加息的预期，投资者担忧持有黄金的机会成本增加，纷纷抛售黄金。金价在失守1640关口后，技术面看空信号进一步增加，下方分别关注1620和1600关口附近支撑。

美元周三从两周低点反弹，因为10年期美债收益率升至14年高点，而英镑走软，之前公布的数据显示，英国消费者价格通胀超预期，加剧了英国经济将陷入更深度衰退的担忧。

美元指数周三上涨0.78%，最高触及113.10，收报112.92。

据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.5%，加息75个基点的概率为94.5%；到12月累计加息100个基点的概率为1.2%，累计加息125个基点的概率为24.2%，累计加息150个基点的概率为74.7%（前一日累计加息150个基点的概率仅为61.3%）。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美国就业市场需求仍然强劲，核心通胀压力可能尚未触顶。

“我在我所在的地区几乎没有看到劳动力市场正在走软的迹象，”卡什卡利在一次虚拟活动中说。“我从大大小小的企业那里听到的头号问题是，他们正在努力寻找工人，他们不得不支付更高的工资来留住员工和吸引员工。”

在通胀方面，卡什卡利说，整体价格涨幅可能已经触顶，但核心物价压力还没有。

他说，对于剔除食品和能源成本的核心通胀，“我还没有看到多少证据表明它已经触顶，”

卡什卡利是支持提高短期利率以帮助降低高通胀的最坚定支持者之一。美联储已经将其隔夜利率目标区间从去年3月的近零水平提高到了目前的3%-3.25%，最近的加息幅度达到了历史性的75个基点。

联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议将于11月初举行，并有望再次加息75个基点，官员们认为明年联邦基金利率目标区间将升至4.6%左右。卡什卡利表示，美联储有可能需要将利率提高到这个水平以上，以降低通胀。

尽管如此，他承认未来几个月结束加息可能会隐约出现在人们的视野中。

“我正在寻找一些证据”，表明推动核心通胀的因素“事实上已经停止攀升。我还没有看到这些证据，所以在这些 [潜在因素] 停止攀升之前，我不会建议暂停加息。”

“我最乐观的猜测”是，推动通胀的因素确实在未来几个月开始趋于平缓，这可以让美联储在“明年的某个时候”暂停加息。

但卡什卡利表示，美联储将通胀率降下来仍然至关重要，他指出，在政策方面，“做得不够的风险比做得过头的风险更严重。我们必须将通胀率降至2%。我们致力于这样做。”

本交易日需要重点关注美国初请失业金人数变化、欧洲领导人峰会和美联储官员的讲话，另外美元兑日元逼近150整数关口，需要留意日本央行的动态消息和经纪商的仓位调整情况。留意地缘局势相关消息。

整体来看，美债收益率的持续走高，对金价压制明显，全球多数央行进一步激进加息的预期料将进一步压制金价，金价失守了1640关口后，技术面看空信号有所增强，短线偏向试探1620关口附近支撑，甚至可能会进一步跌向1600关口附近；当然，投资者还需提防地缘局势升级或者初请数据意外大幅恶化等其他突发情况导致的市场情绪转变。

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